دورة النمذجة المالية – Financial Modeling
دورة النمذجة المالية – Financial Modeling
- (حضور): 7700
- (أونلاين): 7700
مقدمة عن الدورة
ماذا ستتعلم في هذا البرنامج؟ يأخذك البرنامج بصورة عملية عبر مقدمة وأساسيات بناء النماذج، نمذجة التدفقات النقدية والتسوية (Three-Statement Model)، وصولًا إلى تحليل السيناريوهات والنمذجة المتقدمة، لتخرج بفهم مترابط يمكن البناء عليه في مواقف العمل الفعلية.
محتوى الكورس
تفاصيل ومحاور الدورة التدريبية المتقدمة
النمذجة المالية هي بناء نموذج رقمي او جدولي يمثل الواقع المالي لشركة ما او مشروع ما يساعد هذه النموذج الرقمي في فهم اداء الشركة الحالي والتنبؤ بالاداء المستقبلي. غالباً ما يتم استخدام برامج مثل الاكسل او برامج اخرى في بناء النموذج الرقمي، ويتم تزويد هذا النموذج بمدخلات مثل المبيعات والتكاليف والرواتب والاستثمارات والضرائب وغيرها لتوليد مخرجات مثل صافي الربح والتدفق النقدي والعوائد على الاستثمار. وتعتبر النمذجة المالية اداة هامة جدا تساعد في دعم اتخاذ القرارات فعلى سبيل المثال قد تستخدم شركة نموذجا مالياً لتقييم تأثير خفض سعر منتج ما بنسبة 5% على ارباح الشركة وتستخدم النماذج المالية في اعداد الميزانيات السنوية، وتحتاج الشركات التي تسعى لجذب مستثمرين الى بناء نماذج مالية توضح استخدامات الاموال ومتى يبدأ المشروع في تحقيق أرباح. لذا فإننا يمكننا القول ان النمذجة المالية تحول التخمين إلى تحليل قائم على الارقام وتجعل القرارات أكثر واقعية ودقة.
ما الأهداف التي ستحققها بحضورك هذا البرنامج
- فهم الأساسيات: استيعاب المفاهيم الأساسية للنمذجة المالية وأفضل الممارسات المتبعة في الصناعة (Best Practices) .
- بناء نماذج متكاملة: تصميم وبناء نماذج مالية ثلاثية البيانات (القوائم المالية الثلاث: الدخل، الميزانية العمومية، والتدفقات النقدية) من الألف إلى الياء.
- توقع الأداء المالي (Forecasting) : تطبيق تقنيات الإسقاط والتنبؤ المالي للمدخلات الرئيسية (مثل الإيرادات ونفقات التشغيل) لعدة سنوات قادمة.
- تحليل الحساسية والسيناريوهات (Sensitivity & Scenario Analysis) : إجراء تحليل ‘ماذا لو’ (What-If) لتقييم تأثير التغيرات في المتغيرات الرئيسية على النتائج المالية.
- التقييم (Valuation) : استخدام النموذج المالي كأساس لتقييم الشركات باستخدام طرق التقييم الشائعة، لا سيما التدفقات النقدية المخصومة (DCF) .
- نمذجة متخصصة: بناء نماذج لأغراض محددة مثل تمويل المشاريع (Project Finance) أو عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) .
هذا البرنامج موجه لك إذا كنت احد هؤلاء
هذا البرنامج مصمم للمهنيين الذين يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم في التحليل الكمي واتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات المالية. تشمل الفئات الرئيسية:
- المحللون الماليون (Financial Analysts) : العاملون في البنوك الاستثمارية، صناديق الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط.
- مديرو الاستثمار (Investment Managers) : المسؤولون عن اتخاذ قرارات الاستثمار وتقييم الأصول.
- المحللون الائتمانيون (Credit Analysts) : لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
- المحاسبون ومحللو التخطيط والتحليل المالي (FP&A) : المشاركون في إعداد الميزانيات والتوقعات المالية الداخلية للشركات.
- مديرو المشاريع (Project Managers) : المشاركون في تقييم الجدوى المالية للمشاريع الرأسمالية.
- رواد الأعمال وأصحاب الأعمال: لفهم التوقعات المالية لشركاتهم عند طلب التمويل أو التخطيط للنمو.
المحاور التدريبية التي سيتم دراستها
مقدمة وأساسيات بناء النماذج:
- مفاهيم النمذجة المالية (Definition & Importance) .
- أفضل الممارسات في إعداد النماذج (Best Practices) : الوضوح، المرونة، الدقة.
- تخطيط هيكل النموذج (Input, Calculation, Output) .
- مراجعة أساسيات القوائم المالية الثلاث وعلاقتها ببعضها.
- تجهيز الإطار الزمني وبيانات الأساس.
نمذجة قائمة الدخل والميزانية العمومية
- نمذجة الإيرادات (Revenue) والنمو (Growth Drivers) .
- نمذجة تكلفة البضاعة المباعة (COGS) والمصروفات التشغيلية (OPEX)
- نمذجة الأصول الثابتة (Fixed Assets) واحتساب الاهلاك (Depreciation)
- نمذجة رأس المال العامل (Working Capital) : الذمم المدينة، المخزون، الذمم الدائنة
- دمج نمذجة الديون والتمويل (Debt & Financing) .
نمذجة التدفقات النقدية والتسوية (Three-Statement Model)
- بناء قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) بالطريقة غير المباشرة
- فهم وإغلاق الحلقة بين القوائم الثلاث (The Plug/Circular Reference Resolution)
- نمذجة التمويل وسداد القروض (Debt Schedule)
- التحقق من صحة النموذج (Model Integrity Checks)
- مقدمة في نمذجة الحساسية (Sensitivity Analysis) .
التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF Valuation)
- مراجعة مبادئ القيمة الزمنية للنقود (Time Value of Money)
- احتساب تكلفة رأس المال المرجحة (WACC)
- تقدير التدفقات النقدية الحرة للشركة (Free Cash Flow to Firm – FCFF)
- احتساب القيمة النهائية (Terminal Value) بطريقة المضاعف (Multiple) والنمو الدائم (Perpetuity Growth)
- الوصول إلى قيمة السهم (Equity Value) وصياغة النتائج.
تحليل السيناريوهات والنمذجة المتقدمة
- تحليل الحساسية (Sensitivity Analysis) باستخدام جدول البيانات (Data Table)
- تحليل السيناريوهات (Scenario Analysis) باستخدام مدير السيناريو (Scenario Manager)
- مقدمة في النماذج المتخصصة مثل LBO أو Project Finance
- التدرب العملي الشامل وحل دراسة حالة متكاملة (Case Study) .
معلومات تهمك عن هذه الدورة التدريبية المتقدمة
- عدد الساعات التدريبية: 25 ساعة تدريبية.
- عدد المحاضرات: 8 محاضرات.
- تتم الدراسة بنظام التدريب المباشر عن بُعد، ويمكنك الاستفسار عن امكانية الانضمام لمجموعات الحضور في مقر الاكاديمية.
التفاصيل الخاصة بالشهادة الصادرة من الأكاديمي
- اسم الدورة التدريبية المتقدمة في الشهادة
- Financial Modeling Training Course
- شروط الحصول على الشهادة بعد انتهاء الدراسة
- يجب استيفاء نسبة حضور 75% من اجمالي ساعات الدورة التدريبية المتقدمة.
- التفاعل مع المحاضر/المدرب اثناء المحاضرات.
اشترك الآن.. لا تفوتك الفرصة
- سعر الدورة (حضور): 7700
- سعر الدورة (أونلاين): 7700
- 25 ساعة تدريبية
- اللغة التي تدرس بها الدورة: العربية
- متاح حضوري: نعم
- متاح أونلاين: نعم
- الهدف العام: فهم الأساسيات: استيعاب المفاهيم الأساسية للنمذجة المالية وأفضل الممارسات المتبعة في الصناعة (Best Practices) .
